Back Office

Supporto per la tesoreria e il Back Office

Processi supportati

SimCorp Sofia supporta la Tesoreria e il Back Office finanziario mediante diverse funzionalità che garantiscono il controllo immediato dei flussi finanziari, l’automazione dei processi di settlement e la manutenzione degli archivi delle anagrafiche e dei dati di mercato.

Una corretta manutenzione degli archivi anagrafici è il driver fondamentale della qualità degli output successivamente prodotti.
Per agevolare l’inserimento in SimCorp Sofia di quantità considerevoli di dati sono disponibili procedure di import automatizzabili o interfacce standard dedicate ai principali provider esterni di anagrafiche o di prezzi.

Le medesime, garantiscono i massimi standard di efficienza e riducono rischi operativi nei processi di Back Office.
La produzione di flussi informatici personalizzabili permette l’alimentazione dei sistemi delle banche depositarie per il regolamento delle transazioni sui mercati finanziari.
Funzionalità di calcolo del fair price degli strumenti finanziari non quotati permettono di valorizzare l’intero portafoglio a valori correnti.

Moduli di SimCorp Sofia:

Anagrafiche e prezzi da provider esterni

In SimCorp Sofia sono presenti moduli specifici per la creazione e l’aggiornamento automatico delle anagrafiche e dei prezzi a partire dalla ricezione delle informazioni da un sistema esterno. Nella maggior parte dei casi come fonte dati sono utilizzati i principali provider presenti sul mercato.
In ottica di system integration è altresì possibile realizzare interfacce ad hoc con master anagrafici, sfruttando le logiche di alimentazione delle interfacce standard di import di SimCorp Sofia, previo adeguamento dei formati di scambio dei dati.

Un apposito archivio transitorio permette all’utente di certificare, per i campi ritenuti “sensibili”, l’informazione anagrafica in arrivo ove discordante da quella già immessa in SimCorp Sofia.

Rating da provider esterni

Una volta sottoscritto l’accordo di fornitura dei dati con una o più tra le principali società di rating, è possibile acquisire in SimCorp Sofia con la frequenza desiderata i valori di rating aggiornati. In questo modo le informazioni anagrafiche relative al merito di credito attribuito agli istituti emittenti ed alle singole emissioni obbligazionarie possono essere aggiornate in modo tempestivo con modalità automatiche.

Tesoreria aziendale

Il modulo di Tesoreria aziendale consente l’export da SimCorp Sofia dei dati relativi ai flussi di cassa (effettivi o previsionali) verso il sistema di tesoreria aziendale al fine di:

  • consentire un riscontro delle operazioni contenute in SimCorp Sofia da parte del sistema di tesoreria
  • arricchire di dati contenuti nel sistema di tesoreria con i flussi futuri contenuti in SimCorp Sofia, potenziando quindi la capacità del sistema di tesoreria di fare previsioni di liquidità.

Settlement banca depositaria

Questo modulo prevede l’export da SimCorp Sofia di tutti i dati relativi alle operazioni da inviare alla banca depositaria, onde consentire alla medesima il riscontro e la validazione delle stesse. Il sistema di messaggistica Swift, che consente la trasmissione di messaggi finanziari standardizzati e sicuri, permette all'utente di importare e esportare automaticamente in e da SimCorp Sofia informazioni relative a istruzioni di regolamento, verifica delle transazioni e riconciliazione di titoli e conti correnti.

Riconciliatore cash e titoli

Il modulo Riconciliatore consente di effettuare direttamente in SimCorp Sofia la riconciliazione automatica dei movimenti e saldi di conto corrente e dei depositi titoli tra SimCorp Sofia e le banche depositarie.

La produzione di report di controllo per verificare lo stato delle operazioni può essere schedulata a valle del processo di riconciliazione o lanciata in qualsiasi momento.

Interfaccia import operazioni gestore esterno

SimCorp Sofia è in grado di comunicare con sistemi terzi, attraverso flussi di input/output o mediante l’utilizzo di protocolli diretti di comunicazione. Il collegamento può avvenire attraverso i protocolli FTP, MSMQ o share di rete. SimCorp Sofia può elaborare diversi tipi di file, dai formati più comuni (xls, xlsx, csv, txt, dba) a quelli più atipici al fine di importare le operazioni di trading, in maniera automatica evitandone l’imputazione manuale da parte dell’utente.